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1. 現(xiàn)金管理
· 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)與盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。
· 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額，超限額部分及時(shí)送存銀行。
· 每日營業(yè)結(jié)束前，清點(diǎn)當(dāng)日現(xiàn)金收付，編制《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》，做到日清月結(jié)。
2. 收款業(yè)務(wù)
· 負(fù)責(zé)新車銷售、二手車銷售、維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)理賠、配件銷售等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收款工作。
· 準(zhǔn)確開具發(fā)票、收據(jù)，并確?？铐?xiàng)、票據(jù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)三者一致。
· 熟練操作POS機(jī)、微信、支付寶等電子支付工具，核對(duì)各種支付方式的到賬情況。
3. 付款業(yè)務(wù)
· 根據(jù)公司審批流程，辦理各項(xiàng)對(duì)公、對(duì)私的付款業(yè)務(wù)（如供應(yīng)商貨款、費(fèi)用報(bào)銷等）。
· 核對(duì)付款申請(qǐng)的審批手續(xù)是否齊全、金額是否準(zhǔn)確，確保付款的合規(guī)性。
· 辦理銀行電匯、支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。
4. 銀行業(yè)務(wù)
· 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，包括存取款、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、購買支票、打印銀行回單等。
· 按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保銀行賬與公司賬相符。
5. 票據(jù)與管理
· 負(fù)責(zé)公司各類金融票據(jù)（支票、匯票、本票）、有價(jià)證券和重要空白憑證（如發(fā)票、收據(jù)）的購買、保管、領(lǐng)用和注銷登記。
· 建立票據(jù)管理臺(tái)賬，確保票據(jù)使用的連續(xù)性和安全性。
· 妥善保管財(cái)務(wù)印章（如現(xiàn)金收付訖章、銀行預(yù)留私章等），按規(guī)定用途使用。
6. 賬務(wù)處理與報(bào)表
· 及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
· 每日向會(huì)計(jì)人員傳遞收支憑證，確保單據(jù)齊全、手續(xù)完備，做到賬證相符、賬賬相符。
· 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和憑證。
7. 資金安全與保密
· 確?，F(xiàn)金、票據(jù)、印章的安全，嚴(yán)格保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。
· 下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)柜、抽屜，關(guān)閉相關(guān)設(shè)備電源。
· 協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行不定期的資金盤點(diǎn)。
8. 客戶服務(wù)與溝通
· 面對(duì)客戶時(shí)，保持熱情、禮貌、專業(yè)的服務(wù)態(tài)度，解答客戶關(guān)于付款的簡(jiǎn)單咨詢。
· 與銷售顧問、服務(wù)顧問、售后前臺(tái)等內(nèi)部同事保持良好溝通，確保收款信息準(zhǔn)確無誤。
9. 其他工作
· 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管交辦的其他臨時(shí)性工作。