崗位職責(zé):
1、對接應(yīng)收賬款質(zhì)押等融資業(yè)務(wù),核算融資成本及利息分?jǐn)偂?
2、按照公司管理辦法做好現(xiàn)金及承兌的管理;
3.、搜集和整理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),為相關(guān)報(bào)表和預(yù)算提供支持和協(xié)助;
4、外匯收支管理:跟蹤匯率波動(dòng),核算外幣應(yīng)收 / 應(yīng)付賬款匯兌損益,協(xié)助制定外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略。申報(bào)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),核對關(guān)稅、增值稅完稅憑證,辦理出口退稅申報(bào)輔助工作。
5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購、銷售訂單及出、入庫單等系統(tǒng)的下達(dá);
6、處理商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票的背書、貼現(xiàn)、到期托收。監(jiān)控票據(jù)到期兌付風(fēng)險(xiǎn)。
7、每月現(xiàn)金盤點(diǎn),銀行對賬;打印各銀行對賬單:;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、3 年以上企業(yè)結(jié)算會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),具備供應(yīng)鏈、大宗貿(mào)易或跨境貿(mào)易企業(yè)背景者優(yōu)先。
3、掌握應(yīng)收賬款融資、庫存質(zhì)押等供應(yīng)鏈金融模式,熟悉融資成本分?jǐn)偧百~務(wù)處理。熟悉電子商業(yè)匯票操作及票據(jù)貼現(xiàn)流程。