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1、負(fù)責(zé)年度資金預(yù)算、月度資金預(yù)算等編制，通過資金平衡會(huì)商定達(dá)到平衡后報(bào)送集團(tuán)
2、月票據(jù)臺(tái)帳編制報(bào)送集團(tuán)
3、月帳戶臺(tái)帳編制報(bào)送集團(tuán)
4、資金日?qǐng)?bào)編制報(bào)送集團(tuán)
5、集團(tuán)零星各類報(bào)、公司內(nèi)部各類月報(bào)、日?qǐng)?bào)及PPT
負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃實(shí)施：
根據(jù)月度計(jì)劃編制日計(jì)劃，實(shí)際結(jié)合計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，提前做好各項(xiàng)溝通、預(yù)警工作，在嚴(yán)格執(zhí)計(jì)劃的情況下，并要確保各項(xiàng)資金安全
負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金調(diào)度及安排工作：
內(nèi)部往來調(diào)撥、融資還款、貸款利息、融資業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)等資金安全并合規(guī)到位；根據(jù)各分子公司資金分布結(jié)合實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)配，確保有效及時(shí)的調(diào)配到位，并確保合理利用及使用資金
負(fù)責(zé)銀行帳戶管理：帳戶開銷戶、日常維護(hù)，確保帳戶正常安全使用
負(fù)責(zé)票據(jù)貼現(xiàn)：根據(jù)資金需求，對(duì)接各銀行進(jìn)行詢價(jià)，選擇合適銀行貼現(xiàn)進(jìn)行操作
負(fù)責(zé)出納日常收付款工作、付款網(wǎng)銀復(fù)核工作等
領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作及資金相關(guān)各項(xiàng)工作