最近中文字幕免费mv在线视频,野狼第一精品社区,中文在线中文a,最近2019免费中文第一页,永久免费观看美女裸体的网站

1.收款管理
*按照公司的收款管理和流程，接收和核對客戶的現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等各種收款方式;
*登記并及時記錄所有收款信息，確保賬款的準(zhǔn)確性和完整性；
*跟蹤和催收拖欠款項(xiàng)，協(xié)助解決欠款收回工作;
*定期制作收款報(bào)表，匯報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
2.付款管理
*根據(jù)公司的支付管理和流程，審核和支付各種費(fèi)用，包括供應(yīng)商發(fā)票、員工報(bào)銷等;
*管理銀行賬戶，預(yù)測和規(guī)劃資金需求，確保及時支付款項(xiàng);
*確保付款記錄的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
3.銀行賬戶管理
*監(jiān)控和管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)銀行對賬、查賬等日常操作
跟蹤和核對銀行賬戶余額，及時報(bào)告賬戶的變動情況;
*管理、優(yōu)化銀行手續(xù)費(fèi)用，降低運(yùn)營成本;
*協(xié)助財(cái)務(wù)部門處理銀行貸款、投資、匯率等相關(guān)事宜。
4.現(xiàn)金管理
*負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管和管理，確?，F(xiàn)金安全和正確使用;
*準(zhǔn)備和維護(hù)現(xiàn)金流量表，及時預(yù)測和規(guī)劃資金需求；
*根據(jù)公司管理規(guī)定和流程，審核和控制現(xiàn)金的支出;
*定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和核對，確保賬目的準(zhǔn)確性。
5.報(bào)表和文件管理
提供財(cái)務(wù)收付款記錄表和相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算編制和財(cái)務(wù)分析。
6.協(xié)助開發(fā)票及其他相關(guān)工作。
7.按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他臨時性工作