1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司日常資金收支的執(zhí)行,確保收支款項(xiàng)遵守公司流程、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
2. 及時(shí)登記及維護(hù)銀行日記賬,確保賬實(shí)相符,按周、按月匯報(bào)相應(yīng)資金使用及余額情況;
3. 負(fù)責(zé)公司與銀行之間的日常溝通及協(xié)調(diào),跟進(jìn)網(wǎng)銀的操作權(quán)限設(shè)置、賬戶維護(hù)及相關(guān)事宜;
4. 嚴(yán)格執(zhí)行公司的資金管理制度,確保資金操作安排、合規(guī)、可追溯;
5. 每月協(xié)助整理完成付款單據(jù)的整理;
6. 協(xié)助完成上級(jí)交待的其他任務(wù);
崗位專業(yè)要求
1. 5年以上從事出納、資金管理工作,熟悉企業(yè)資金運(yùn)作;
2. 細(xì)致謹(jǐn)慎,具備良好的責(zé)任心和職業(yè)操守;
3. 本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先