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基本職責:

（一）日常資金收付與管理
1、按規(guī)定收付現(xiàn)金，根據(jù)記賬憑證核對報銷內(nèi)容，確保收付款業(yè)務手續(xù)完善、金額準確；

2、負責每日營業(yè)額催繳，配合財務經(jīng)理 / 主管安排籌集軟件項目相關(guān)資金，保障項目資金及時到位；

3、按公司要求準備合理額度備用金并負責發(fā)放，定期跟進備用金使用情況；

4、每日核對結(jié)款數(shù)據(jù)，分析結(jié)賬差異并留存相關(guān)單據(jù)，確保資金回收準確；

5、及時將多余現(xiàn)金存入銀行，避免資金閑置或安全風險。
（二）賬目登記與核對
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到字跡清晰、內(nèi)容完整；

2、每月 10 日前完成銀行對賬單核對，梳理未達賬項并形成核對記錄，確保銀行存款賬面余額與實際一致；

3、接收各項銀行到款進賬憑證（含軟件項目回款），及時傳遞至制單人員，保障賬務銜接順暢；

4、每日完成資金日清月結(jié)，月末進行現(xiàn)金盤庫并制作《現(xiàn)金盤庫表》，確保賬實、帳帳、帳證三相符。
（三）票據(jù)、印章與金庫管理
1、保管空白支票、票據(jù)及公司各類印章，建立印章使用登記臺賬，嚴格按審批流程登記使用；

2、負責金庫日常管理與安全防護，定期檢查金庫安防設(shè)施，確保資金、票據(jù)存放安全；
（四）系統(tǒng)操作與資料管理
1. 熟練操作公司財務信息系統(tǒng)（如用友、企企等），處理收付款、記賬及網(wǎng)上銀行核對業(yè)務，提升工作效率；

1. 負責財務憑證打印與原始單據(jù)（如項目資金相關(guān)單據(jù)）的整理、歸檔，確保資料留存完整可查。
（五）其他工作
完成財務經(jīng)理或部門領(lǐng)導交辦的其他財務相關(guān)任務，配合軟件項目審計、資金核查等臨時工作。

任職資格:

1、年齡： 20-50 歲，性別不限；

2、?？萍耙陨蠈W歷，會計、審計、財務管理等相關(guān)專業(yè)；

3、持有會計從業(yè)資格證書，具備財務相關(guān)基礎(chǔ)資質(zhì)。

4、工作經(jīng)驗：具有 2 年以上財務出納工作經(jīng)驗，其中 1 年以上商業(yè)或軟件行業(yè)出納經(jīng)驗者優(yōu)先；熟悉軟件公司財務流程（如項目資金流轉(zhuǎn)、備用金管理），掌握國家財務法律法規(guī)、稅法知識，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算及費用報銷流程；能熟練使用財務軟件（會計電算化系統(tǒng)如用友、企企，網(wǎng)上銀行系統(tǒng)）及 Office 辦公軟件，具備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理與分析能力；具備資金風險識別意識，能及時發(fā)現(xiàn)收付款、賬目核對中的異常問題。

職位福利：五險一金、雙休、績效獎金、多次晉升機會