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1.完全了解應收賬款業(yè)務并每天檢查掛賬，確保正確將費用入賬，在掛賬前，平衡客戶分類賬。入賬、編輯和更新應收賬款系統(tǒng)；
2.根據信貸協(xié)議審核所有單據，包括掛賬單位預定確認單、結賬賬單、客戶簽字是否齊全，如有缺失需退回，由前廳部或銷售部負責補齊，特殊情況也要有相關負責人簽字擔保方可掛賬，避免日后催款時產生糾紛；
3.按要求監(jiān)控為某些團體和會議所做的特殊的賬單安排，確保賬單按客戶要求入賬。聯(lián)絡會議/團體/銷售部門。每日核對店內會議匯總賬目；
4.平衡賬目/將每天付款入賬并核對付款差異進行調整，有爭議的賬目必須及時解決；
5.確保遵守和加強信用管理程序，確保依信用政策按時開發(fā)票和賬單；
6.信用卡賬單處理業(yè)務必須與其他應收賬款業(yè)務分開來控制，根據匯款記錄在系統(tǒng)內進行核銷；
7每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡，核對協(xié)議客戶價格以及當期促銷價格，以減少潛在的問題；
8.及時地準備和分送掛賬賬單；
9.每天核對預付款；
10.每月核對旅行社、OTA等傭金；
11.例行掛賬文件的存放和適當?shù)膽召~款電腦報告；
12.處理公司、集團的信用申請；
13.作為店內信用控制，每天檢查“信用檢查或最高信用額度”報告，以確定信用限度和后續(xù)的收款安排。在“最高信用額度”報告中記錄應采取什么樣的措施來確認客人償還透支的能力。助理財務經理負責簽署這些文件；
14.監(jiān)控和追討過期未付款項。多次去電并實地追款仍沒有結果時，需要發(fā)催款函進行催收，在快遞單據上注明第幾次催款函，并保存好快遞單據，如仍然未能追回款項，可運用法律程序；
15.每月檢查壞賬清單，為每月的疑賬作收回的可能性分析。原則上超過120天的疑賬必須對照壞賬準備將其銷賬（需根據實際情況靈活調整）。所有銷賬必須由總經理和財務經理同意，任何數(shù)額超過50，0000元的銷賬必須由集團同意。文件必須保存十年以備審計和稅務檢查之用；
16.加強與銷售部門和客服部、收銀臺的聯(lián)系。處理每天各部門的收款請求；
17.面對老的公司或會議/宴會債務人，聯(lián)系銷售代表和部門負責人，追蹤未付的賬款并采取相應的措施；
18.就主要賬目和任何潛在的可疑的公司賬目與其他集團各子分公司及時聯(lián)絡；
19.每天核對收款清單，使其與出納收到的相一致。及時將收回的清單做應收賬款的沖減處理；
20.核查付款中不一致的地方并采取行動解決；不允許將多付的錢款或不可劃分的款項劃到另一賬目或發(fā)票上；如果不能立即解決問題，請馬上匯報；
21.準備月末分析（應收賬款分析）管理報告，為會議提供文件；
22.召開每月會議，突出介紹每月業(yè)績、壞賬、討論任何需要繼續(xù)關注的賬目并能夠回答并解決賬目質疑；
23.為使現(xiàn)金流達到最大，努力在60天內收回應收賬款的90%。確保所有的發(fā)票準確并按已建立的合同和程序寄出，減少客人的質疑；
24.及時處理客戶退款，保證每筆退款均有相關部門及財務經理批準；
25.完成有關月末關賬流程的事宜；
26.每天在系統(tǒng)上檢查，調節(jié)和平衡所有預付款；
27.完成上級安排的其他工作任務。