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1、辦理銀行結(jié)算
及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)；收取銀行結(jié)算回單，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬；
2、執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度
按照公司報(bào)銷(xiāo)制度，整理發(fā)票審核原始報(bào)銷(xiāo)憑證，查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)?，?zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
3、辦理現(xiàn)金收付
完成現(xiàn)金收付工作，開(kāi)具或收取現(xiàn)金收付相關(guān)票據(jù)；根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)作；
4、登記銀行及現(xiàn)金日記賬
每日更新登記銀行、現(xiàn)金日記賬，核對(duì)、清點(diǎn)各銀行賬戶余額及現(xiàn)金余額；
5、會(huì)計(jì)資料及會(huì)計(jì)檔案整理
進(jìn)行收款收據(jù)、發(fā)票、空白支票的保管工作；定期整理裝訂會(huì)計(jì)憑證及銀行回單、對(duì)賬單；
6、辦理公司變更事項(xiàng)
負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料；
7、開(kāi)具發(fā)票
按照規(guī)定流程及時(shí)正確填開(kāi)增值稅發(fā)票（專用和普通），及時(shí)發(fā)送電子發(fā)票給業(yè)務(wù)員；
8、物品出入庫(kù)盤(pán)點(diǎn)
每月盤(pán)點(diǎn)家具、設(shè)備及行政物品，負(fù)責(zé)物品出入庫(kù)及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，按時(shí)發(fā)送盤(pán)點(diǎn)郵件。