崗位職責(zé):
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。
8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬(wàn)無(wú)一失。
9、每周編制資金日?qǐng)?bào)表,報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)
10、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,核對(duì)銀行對(duì)賬,查明差額或未達(dá)帳形成原因,跟蹤解決。
11、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
12、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
任職要求:
1. 一年及以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)
2..本科及以上財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)
3.年齡20-30歲之間
4.良好的團(tuán)隊(duì)配合能力和獨(dú)立完成工作的自主性
5 嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)
6.五官端正、正直勤勞,積極向上。
職位福利:帶薪年假、餐補(bǔ)、定期體檢、節(jié)日福利、五險(xiǎn)一金