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工作崗位職責(zé)：
1、按照公司規(guī)定和財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取和支付工作，確保現(xiàn)金的流動(dòng)性和安全性。
2、定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)金短缺或盈余的情況。
3、負(fù)責(zé)到銀行辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，如存取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等，確保公司資金的安全和及時(shí)到賬。
4、每月與銀行進(jìn)行對(duì)賬，確保銀行存款的準(zhǔn)確性和完整性。
5、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，確保賬目的清晰和準(zhǔn)確。
6、編制資金日?qǐng)?bào)表、月度報(bào)表等，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況，為管理層提供決策支持。
7、按照公司規(guī)定和審批流程，及時(shí)支付員工報(bào)銷款項(xiàng)。
8、根據(jù)公司工資計(jì)劃和員工考勤情況，按時(shí)發(fā)放工資和獎(jiǎng)金。